ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망
최근 반도체 산업은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 자율주행 등 첨단 기술의 발전과 함께 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이에 따라 반도체 관련 기업들의 성장세가 두드러지며, 투자자들의 관심도 집중되고 있는데요. 오늘은 이러한 반도체 산업의 성장에 투자할 수 있는 ETF 중 하나인 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF에 대해 알아보려고 합니다. 이 ETF는 반도체 산업의 대표 기업들에 집중 투자하여 업황 전반에 투자할 수 있는 상품입니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 기본소개
ETF 주요 정보
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 해외주식형, 섹터 ETF로 반도체 산업에 특화된 제품입니다. 이 ETF의 시가총액은 약 3,627억 원이며, 상장 주식 수는 15,600,000주에 달합니다. 이 ETF의 기초지수인 Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index는 전 세계 반도체 시장의 권위있는 지수로서, 상위 반도체 기업들의 동향을 반영합니다. 2022년 11월 15일에 상장되었으며, 펀드 보수는 연 0.450%로, 가장 최근 1년간의 수익률은 무려 72.10%에 달합니다.
성과 분석
| 기간 | 수익률 (%) |
|---|---|
| 1개월 | +7.81% |
| 3개월 | +13.88% |
| 6개월 | +48.43% |
| 1년 | +72.10% |
ETF는 고수익을 목표로 하지만, 동시에 고위험을 동반합니다. 그러나 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 반도체 산업 내에서 10개의 주요 기업에 대한 집중 투자를 통해 리스크를 분산시키면서도 높은 수익을 기대할 수 있도록 설계되었습니다.
주요 구성 종목과 비중
ETF의 주요 구성 종목은 다음과 같이 반도체 업계의 대기업들로 이루어져 있습니다:
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 21.67 |
| NVIDIA CORP | 21.45 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 19.36 |
| 삼성전자 | 16.99 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 3.85 |
| QUALCOMM INC | 3.80 |
| BROADCOM INC | 3.48 |
| APPLIED MATERIALS INC | 3.45 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3.30 |
| INTEL CORP | 2.66 |
이러한 기업들은 각기 다른 세부 산업 분야에서 활동하고 있어, 종합적인 반도체 시장의 성장에 따른 수혜를 누릴 수 있을 것입니다.
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ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 운용전략
기초지수 분석
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Index를 기초지수로 삼고 있습니다. 이 지수는 글로벌 반도체 기업 중 시가총액 상위 10개 종목의 성과를 반영합니다. 반도체 업종의 메모리, 비메모리, 반도체 장비, 파운드리 등을 포함하여, 각 세부 섹터에서 고른 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 이를 통해 이 ETF는 서로 다른 반도체 세부 산업의 동향과 성장을 추적할 수 있습니다.
전략적 분산 투자
이 ETF는 특정 기업이나 세부 섹터에 편중되지 않고 분산 투자함으로써, 리스크를 효과적으로 관리하는 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 메모리 반도체와 비메모리 반도체의 대표 기업들에게 골고루 투자하여, 특정 시장의 위축이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 완화합니다.
리스크 관리 방안
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 리스크 요소 | 특정 기업의 주가 하락, 시장의 전반적인 침체 |
| 대응 전략 | 분산 투자를 통해 리스크 분산 및 안정성 확보 |
| 기대 성과 | 반도체 시장 성장이 지속된다면, 고수익 실현 가능 |
다양한 분야에 걸쳐 투자함으로써, 단일 기업이나 세부 시장의 부진이 전체 투자 성과에 미치는 영향이 경감될 수 있습니다. 이는 장기적인 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션이 될 것입니다.
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ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 분배금(배당금) 및 배당률 세금
분배금 지급 현황
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 분기마다 배당금을 지급합니다. 2024년 4월 29일 기준 최근 분배락일에 1주당 55원의 배당금을 지급하였으며, 연간 분배금은 154원으로, 배당률은 0.67%에 달합니다. 비록 배당률이 낮아 보일지라도, 반도체 기업들의 성장은 주가 상승을 통한 시세차익을 유도할 수 있습니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 21,735 | 55 | 0.25% |
| 2024/01/30 | 18,745 | 32 | 0.17% |
| 2023/10/30 | 13,810 | 32 | 0.23% |
| 2023/07/28 | 14,795 | 35 | 0.24% |
| 2023/04/27 | 11,980 | 35 | 0.29% |
세금 부과 사항
배당금에는 15.4%의 세금이 원천 징수됩니다. 이는 모든 국내 상장 ETF에 적용되는 일반적인 세금 규칙입니다. 국내 주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해 비과세 혜택이 있지만, 그 외의 ETF는 배당소득세가 부과됩니다. 따라서, Investation 전략을 세울 때, 세금 부과 사항도 고려해야 할 중요한 요소입니다.
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ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 수수료(운용보수)
수수료 구조
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF의 총보수율은 연 0.4500%로 책정되어 있습니다. 이는 ETF의 순자산 가치에 대한 보수를 의미하며, 총보수비용비율(TER)은 연 0.5200%입니다. 이는 ETF의 운용 보수와 기타 비용을 포함하여 계산됩니다.
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 총보수율 | 0.4500 % |
| 총보수비용비율(TER) | 0.5200 % |
| 실부담비용율 | 0.6841 % |
실질 부담 비용
실부담비용율은 연 0.6841%로, 이는 TER에 매매 중개 수수료율을 더한 수치입니다. 이 수치는 투자자가 실제로 부담하게 되는 비용을 의미하므로, 투자 결정을 내릴 때 고려해야 할 요소입니다. 따라서 이 ETF를 선택하는 것이 장기적으로 유리할지 신중히 판단해야 할 것입니다.
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ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 주가 전망
주가 상승 기대
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 글로벌 최대 메모리 반도체 기업인 삼성전자와 팹리스 기업인 NVIDIA 등 반도체 대표 기업들이 주축을 이루고 있어, 업황 전반의 성장에 따라 주가 상승이 기대됩니다. 과거 데이터에 따르면 이 ETF의 1년 수익률이 +72.10%에 달했으며, 향후 30% 이상의 수익률을 보일 것으로 예상됩니다.
투자 전략 제안
| 투자 성향 | 추천 전략 |
|---|---|
| 고수익 추구 | 중장기적인 투자 |
| 안정성 우선 | 분산 투자 채택 |
| 배당금 수익 추구 | 큰 이익 실현 후 |
하지만 배당률이 0.67%로 높지 않아, 시세차익을 노리는 투자자에게 적합한 ETF로 평가됩니다. 중장기적인 관점에서 안정적으로 투자하는 것이 추천됩니다.
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요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE |
| 시가총액 | 3,627억 원 |
| 기초지수 | Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index |
| 실부담비용율 | 연 0.6841 % |
| 분배율(배당률) | 0.67% |
| 예상 수익률 | 30% 이상 |
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결론
지금까지 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF에 대해 알아보았습니다. 이 ETF는 반도체 대표 기업들에 투자하여 업황 전반의 성장에 따른 수익을 기대할 수 있는 상품입니다. 실제로 최근 1년 수익률이 72.10%에 달할 정도로 높은 성과를 보이고 있습니다. 다만 배당률이 높지 않아 시세차익을 노리는 투자자에게 적합한 ETF라고 할 수 있겠습니다. 따라서 장기적인 관점에서 투자하는 것이 좋을 것 같네요. 이번 글에서 정리한 내용을 바탕으로 투자 목적과 위험 성향에 맞는 최적의 결정을 내리시기 바랍니다. 이 글이 여러분의 투자에 도움이 되길 희망합니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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자주 묻는 질문과 답변
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질문1: ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 어떤 구조로 되어 있나요?
– 답변1: 이 ETF는 반도체 산업의 대표 기업들에 집중적으로 투자하는 구조로 되어 있으며, 기초지수로 Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index를 따릅니다.
질문2: 분배금과 세금 관련 정보는 어떻게 되나요?
– 답변2: 이 ETF는 분기마다 배당금을 지급하며, 분배금에는 15.4%의 세금이 원천 징수됩니다. 최근 배당금은 1주당 55원입니다.
질문3: 주가 전망은 어떻게 되나요?
– 답변3: 과거 데이터에 따르면 이 ETF는 높은 성과를 보였으며, 향후 30% 이상의 수익률을 기대할 수 있습니다. 그러나 리스크를 고려해 중장기적인 투자 전략이 필요합니다.
질문4: ETF의 수수료는 얼마나 되나요?
– 답변4: ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE의 총보수율은 연 0.4500%이며, 실질 부담 비용율은 연 0.6841%입니다.
ACE 글로벌반도체 TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 분석과 운용 전략
ACE 글로벌반도체 TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 분석과 운용 전략
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